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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 764.00 | 85 605.00 | 16 159.00 | 101 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 661.00 | 94 478.00 | 67 183.00 | 161 661.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 717.00 | 195 827.00 | 142 889.00 | 338 717.00 |
BT Marchandises | 147 196.00 | | 147 196.00 | 147 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 979.00 | 1 964.00 | 37 015.00 | 38 979.00 |
BZ Autres créances | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CF Disponibilités | 114 375.00 | | 114 375.00 | 114 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 374.00 | 1 964.00 | 338 410.00 | 340 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 091.00 | 197 791.00 | 481 299.00 | 679 091.00 |
CU Autres participations | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 302 652.00 | 283 534.00 | | 302 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700.00 | 19 117.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 321 852.00 | 319 152.00 | | 321 852.00 |
DP Provisions pour risques | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 688.00 | 28 048.00 | | 23 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 237.00 | 77 666.00 | | 43 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 093.00 | 88 934.00 | | 83 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 691.00 | 194 750.00 | | 157 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 299.00 | 513 902.00 | | 481 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 987.00 | | 40 825.00 | 308 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 395.00 | 700.00 | 338 717.00 | 10 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 395.00 | 700.00 | 271 407.00 | 10 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 676.00 | | 40 825.00 | 241 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 321.00 | 13 470.00 | 700.00 | 178 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 293.00 | 13 470.00 | 700.00 | 175 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 755.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 1 755.00 | | 6 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 688.00 | 12 983.00 | 10 706.00 | 23 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VP Divers | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 349.00 | 59 370.00 | 4 980.00 | 64 349.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 692.00 | 146 986.00 | 10 706.00 | 157 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |