| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 8 349.00 | 760.00 | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
AP Constructions | 170 023.00 | 57 566.00 | 112 457.00 | 170 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 239.00 | 46 268.00 | 9 971.00 | 56 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 800.00 | 78 174.00 | 14 626.00 | 92 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 778.00 | 190 358.00 | 170 420.00 | 360 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 634.00 | | 135 634.00 | 135 634.00 |
BN En cours de production de biens | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 132.00 | | 1 022 132.00 | 1 022 132.00 |
BZ Autres créances | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
CF Disponibilités | 311 003.00 | | 311 003.00 | 311 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 541.00 | | 1 686 541.00 | 1 686 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 319.00 | 190 358.00 | 1 856 961.00 | 2 047 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 976.00 | | | 136 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
DG Autres réserves | 335 809.00 | | | 335 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 192.00 | | | -64 192.00 |
DK Provisions réglementées | 760.00 | | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 622 729.00 | | | 622 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 572.00 | | | 765 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 902.00 | | | 300 902.00 |
EA Autres dettes | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 231.00 | | | 1 234 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 961.00 | | | 1 856 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 733.00 | | | 1 166 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 063.00 | | 15 509.00 | 390 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 14 829.00 | 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760.00 | 44 035.00 | 360 778.00 | 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 035.00 | 319 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 789.00 | | 14 309.00 | 348 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 389.00 | | 1 200.00 | 14 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 598.00 | 33 795.00 | 44 035.00 | 200 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 609.00 | 1 740.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 989.00 | 32 054.00 | 44 035.00 | 193 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 500.00 | | 1 740.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 1 740.00 | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 572.00 | 765 572.00 | | 765 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 132.00 | | | 1 022 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 221.00 | 18 722.00 | 67 498.00 | 86 221.00 |
VI Groupe et associés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
VP Divers | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 888.00 | 1 128 403.00 | 14 485.00 | 1 142 888.00 |
VW T.V.A. | 196 559.00 | 196 559.00 | | 196 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 231.00 | 1 166 733.00 | 67 498.00 | 1 234 231.00 |