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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 777.00 | 28 430.00 | 2 346.00 | 30 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 686.00 | 35 912.00 | 6 773.00 | 42 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 906.00 | 68 474.00 | 9 432.00 | 77 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
BN En cours de production de biens | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 381.00 | 98 066.00 | 389 314.00 | 487 381.00 |
BZ Autres créances | 253 795.00 | 280.00 | 253 515.00 | 253 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 840.00 | 98 346.00 | 793 493.00 | 891 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 747.00 | 166 821.00 | 802 926.00 | 969 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 299 531.00 | | | 299 531.00 |
DH Report à nouveau | -254 893.00 | | | -254 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
DL TOTAL (I) | 102 524.00 | | | 102 524.00 |
DP Provisions pour risques | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 153.00 | | | 376 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 704.00 | | | 155 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 001.00 | | | 624 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 926.00 | | | 802 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 794.00 | | | 598 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
FD Production vendue biens | 1 444 659.00 | | 1 444 659.00 | 1 444 659.00 |
FG Production vendue services | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 758.00 | | 1 507 758.00 | 1 507 758.00 |
FM Production stockée | | | -11 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 429.00 | | | -7 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 632.00 | | | 1 510 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 345.00 | | | 1 470 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 781.00 | 4 375.00 | | 61 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 968.00 | 4 375.00 | | 59 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 154.00 | 376 154.00 | | 376 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 704.00 | 155 704.00 | | 155 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UP Prêts | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 487 382.00 | | | 487 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 556.00 | 18 348.00 | 25 208.00 | 43 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VP Divers | 253 796.00 | | | 253 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 845.00 | 738 674.00 | 13 171.00 | 751 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 002.00 | 598 794.00 | 25 208.00 | 624 002.00 |