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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 426.00 | 132.00 | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 240 751.00 | | 240 751.00 | 240 751.00 |
AP Constructions | 578 695.00 | 265 591.00 | 313 104.00 | 578 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 101.00 | 378 179.00 | 777 923.00 | 1 156 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 977.00 | 760 532.00 | 117 445.00 | 877 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 190.00 | 1 409 727.00 | 1 627 463.00 | 3 037 190.00 |
BT Marchandises | 1 870 741.00 | 47 300.00 | 1 823 441.00 | 1 870 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 349.00 | 2 181.00 | 141 169.00 | 143 349.00 |
BZ Autres créances | 557 886.00 | | 557 886.00 | 557 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 842 657.00 | | 842 657.00 | 842 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 520.00 | | 125 520.00 | 125 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 724.00 | 49 481.00 | 3 491 243.00 | 3 540 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 914.00 | 1 459 208.00 | 5 118 706.00 | 6 577 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
CU Autres participations | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 537 035.00 | 475 711.00 | | 537 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 821.00 | 271 323.00 | | -11 821.00 |
DL TOTAL (I) | 662 715.00 | 884 534.00 | | 662 715.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 703.00 | 298 678.00 | | 867 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 540.00 | 277 837.00 | | 295 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 284.00 | 1 738 319.00 | | 2 277 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 104.00 | 463 431.00 | | 446 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 159.00 | | | 366 159.00 |
EA Autres dettes | 145 202.00 | 229 845.00 | | 145 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 992.00 | 3 008 110.00 | | 4 397 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 706.00 | 3 892 644.00 | | 5 118 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 464.00 | 2 850 173.00 | | 3 776 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 198.00 | 20 336.00 | | 62 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 046 818.00 | 11 273.00 | 19 058 092.00 | 19 046 818.00 |
FG Production vendue services | 190 901.00 | | 190 901.00 | 190 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 237 719.00 | 11 273.00 | 19 248 993.00 | 19 237 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 369 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 096 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 059.00 | |
GE Autres charges | | | 6 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 325 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 006.00 | 63 551.00 | | 48 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 461.00 | 1 415.00 | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -21 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 2 000.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 23 482.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 208.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 570.00 | 208.00 | | 58 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 270.00 | 23 274.00 | | -57 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 711.00 | 71 779.00 | | -4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 374 414.00 | 19 431 696.00 | | 19 374 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 386 235.00 | 19 160 373.00 | | 19 386 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 821.00 | 271 323.00 | | -11 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 752.00 | | 943 810.00 | 2 780 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 234.00 | 178 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 372.00 | 3 037 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 138.00 | 2 612 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 309.00 | | | 246 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 102.00 | | 943 810.00 | 2 268 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 342.00 | | | 266 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 354.00 | 112 504.00 | 526 130.00 | 1 823 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092.00 | 333.00 | | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 261.00 | 112 170.00 | 526 130.00 | 1 818 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 123.00 | 47 300.00 | 46 123.00 | 46 123.00 |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | 1 759.00 | 3 260.00 | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 805.00 | 49 059.00 | 49 384.00 | 49 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 805.00 | 107 059.00 | 49 384.00 | 49 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 059.00 | 49 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 284.00 | 2 277 284.00 | | 2 277 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 494.00 | 184 494.00 | | 184 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 135.00 | 159 135.00 | | 159 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 159.00 | 366 159.00 | | 366 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 202.00 | 145 202.00 | | 145 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UX Autres créances clients | 140 809.00 | | | 140 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VB T. V. A. | 210 025.00 | | | 210 025.00 |
VC Groupe et associés | 154 658.00 | | | 154 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 505.00 | 183 977.00 | 617 108.00 | 805 505.00 |
VI Groupe et associés | 287 237.00 | 287 237.00 | | 287 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 830.00 | | | 623 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
VP Divers | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 094.00 | | | 120 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 655.00 | 872 655.00 | | 872 655.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 992.00 | 3 776 464.00 | 617 108.00 | 4 397 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |