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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AN Terrains | 221 642.00 | 762.00 | 220 880.00 | 221 642.00 |
AP Constructions | 1 323 698.00 | 1 030 525.00 | 293 173.00 | 1 323 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 635.00 | 163 354.00 | 23 281.00 | 186 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 222.00 | 6 377.00 | 1 845.00 | 8 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 964.00 | 1 205 539.00 | 1 424 424.00 | 2 629 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
CF Disponibilités | 319 134.00 | | 319 134.00 | 319 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 757.00 | | 387 757.00 | 387 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 721.00 | 1 205 539.00 | 1 812 181.00 | 3 017 721.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 022.00 | 796 022.00 | | 796 022.00 |
DH Report à nouveau | 83 065.00 | -30 771.00 | | 83 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 325.00 | 113 837.00 | | 42 325.00 |
DL TOTAL (I) | 933 013.00 | 890 688.00 | | 933 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 502.00 | 298 502.00 | | 698 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 642.00 | 7 468.00 | | 7 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 411.00 | 84 117.00 | | 116 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 902.00 | 64 104.00 | | 53 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 168.00 | 454 191.00 | | 879 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 181.00 | 1 344 879.00 | | 1 812 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
FG Production vendue services | 765 811.00 | | 765 811.00 | 765 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 122.00 | | 771 122.00 | 771 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 577.00 | |
GE Autres charges | | | 67 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 44 377.00 | | 7 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 045.00 | 929 185.00 | | 777 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 720.00 | 815 349.00 | | 734 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 325.00 | 113 837.00 | | 42 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 856.00 | | 893 844.00 | 1 738 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 2 629 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 1 740 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 133.00 | | 8 800.00 | 1 734 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 885 044.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 797.00 | 100 578.00 | 2 836.00 | 1 107 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 277.00 | 100 678.00 | 2 836.00 | 1 103 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 411.00 | 116 411.00 | | 116 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VI Groupe et associés | 698 502.00 | 698 502.00 | | 698 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 828.00 | 125 625.00 | 203.00 | 125 828.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 526.00 | 871 526.00 | | 871 526.00 |