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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 136.00 | 5 285.00 | 6 851.00 | 12 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 191.00 | 38 365.00 | 4 825.00 | 43 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 276.00 | 250 276.00 | | 250 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 979.00 | 963 746.00 | 1 885 232.00 | 2 848 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 1 987 753.00 | | 1 987 753.00 | 1 987 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 965 449.00 | | 965 449.00 | 965 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 183.00 | | 3 884 183.00 | 3 884 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 671.00 | 963 746.00 | 5 769 924.00 | 6 733 671.00 |
CU Autres participations | 2 450 365.00 | 585 346.00 | 1 865 019.00 | 2 450 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | 3 055 651.00 | 2 597 165.00 | | 3 055 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504 953.00 | 2 954 486.00 | | 2 504 953.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576 704.00 | 5 567 750.00 | | 5 576 704.00 |
DP Provisions pour risques | 508.00 | | | 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 508.00 | | | 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 524.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 989.00 | 78 830.00 | | 118 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 190.00 | 85 947.00 | | 72 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 711.00 | 165 302.00 | | 192 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 924.00 | 5 733 053.00 | | 5 769 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 711.00 | 165 302.00 | | 192 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 524.00 | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 995 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 87 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 493 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 619 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 32.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518.00 | 1 032.00 | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 1 864.00 | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 270.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 270.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | 1 593.00 | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115 972.00 | 1 114 614.00 | | 1 115 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 898.00 | 4 994 643.00 | | 5 159 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 944.00 | 2 040 156.00 | | 2 654 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504 953.00 | 2 954 486.00 | | 2 504 953.00 |