| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 5 334.00 | 241.00 | 5 575.00 |
AP Constructions | 160 720.00 | 150 220.00 | 10 500.00 | 160 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 608.00 | 117 589.00 | 15 019.00 | 132 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 372.00 | 186 837.00 | 19 535.00 | 206 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 559.00 | 459 979.00 | 45 580.00 | 505 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
BZ Autres créances | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 720.00 | 305.00 | 130 415.00 | 130 720.00 |
CF Disponibilités | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 147.00 | 305.00 | 360 842.00 | 361 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 706.00 | 460 284.00 | 406 422.00 | 866 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134.00 | | | 134.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 384.00 | 236 384.00 | | 236 384.00 |
DH Report à nouveau | -30 349.00 | -43 379.00 | | -30 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 170.00 | 13 030.00 | | -7 170.00 |
DL TOTAL (I) | 207 250.00 | 214 419.00 | | 207 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 322.00 | 35 431.00 | | 35 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 690.00 | 28 750.00 | | 42 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 023.00 | 81 455.00 | | 82 023.00 |
EA Autres dettes | 14 306.00 | 13 186.00 | | 14 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 173.00 | 158 823.00 | | 199 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 422.00 | 373 242.00 | | 406 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 993.00 | 158 823.00 | | 180 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 700.00 | | 2 859.00 | 502 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 844.00 | | 2 856.00 | 496 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 3.00 | 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 834.00 | 17 145.00 | | 442 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | 362.00 | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 862.00 | 16 784.00 | | 437 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 942.00 | | 3 637.00 | 3 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 942.00 | | 3 637.00 | 3 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 942.00 | | 3 637.00 | 3 942.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 811.00 | 6 632.00 | 18 179.00 | 24 811.00 |
VI Groupe et associés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VP Divers | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 173.00 | 180 993.00 | 18 179.00 | 199 173.00 |