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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 963.00 | 7 348.00 | 615.00 | 7 963.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
AP Constructions | 611 726.00 | 190 779.00 | 420 947.00 | 611 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 235.00 | 350 412.00 | 78 824.00 | 429 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 989.00 | 287 599.00 | 36 390.00 | 323 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 661 591.00 | | 661 591.00 | 661 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 392.00 | 836 169.00 | 1 220 223.00 | 2 056 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 779.00 | | 135 779.00 | 135 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
BT Marchandises | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 366.00 | | 279 366.00 | 279 366.00 |
BZ Autres créances | 70 357.00 | | 70 357.00 | 70 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 808.00 | | 370 808.00 | 370 808.00 |
CF Disponibilités | 234 548.00 | | 234 548.00 | 234 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 867.00 | | 1 164 867.00 | 1 164 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 258.00 | 836 169.00 | 2 385 090.00 | 3 221 258.00 |
CU Autres participations | 1 497.00 | 30.00 | 1 467.00 | 1 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DG Autres réserves | 511 460.00 | | | 511 460.00 |
DH Report à nouveau | 756 021.00 | | | 756 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 580.00 | | | 1 499 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 452.00 | | | 716 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 510.00 | | | 885 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 090.00 | | | 2 385 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 924.00 | | | 225 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 817.00 | | 608 575.00 | 1 507 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 2 056 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 2 031 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 358.00 | | 608 573.00 | 1 483 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 2.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 386.00 | 127 752.00 | 60 000.00 | 768 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 303.00 | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 341.00 | 127 449.00 | 60 000.00 | 761 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 850.00 | 300.00 | 5 850.00 | 5 850.00 |
6T Sur comptes clients | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312.00 | 30.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312.00 | 30.00 | 1 312.00 | 1 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
UX Autres créances clients | 278 576.00 | | | 278 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 428.00 | 56 842.00 | 235 686.00 | 716 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 837.00 | 358 837.00 | | 358 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 510.00 | 225 924.00 | 235 686.00 | 885 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 207 722.00 | | | 207 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
YT Sous‐traitance | 155 096.00 | | | 155 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 558.00 | | | 152 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 557.00 | | | 382 557.00 |