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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
AH Fonds commercial | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 029.00 | 171 331.00 | 56 699.00 | 228 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 040.00 | 226 610.00 | 144 430.00 | 371 040.00 |
BT Marchandises | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 520.00 | 101 813.00 | 1 442 708.00 | 1 544 520.00 |
BZ Autres créances | 439 429.00 | | 439 429.00 | 439 429.00 |
CF Disponibilités | 1 565 767.00 | | 1 565 767.00 | 1 565 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 637.00 | | 102 637.00 | 102 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 673.00 | 101 813.00 | 3 553 860.00 | 3 655 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 840.00 | 328 422.00 | 3 698 418.00 | 4 026 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
CU Autres participations | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 945.00 | 833 944.00 | | 333 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 648.00 | 867 670.00 | | 898 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 593.00 | 1 811 614.00 | | 1 342 593.00 |
DP Provisions pour risques | 127.00 | 77 079.00 | | 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 127.00 | 77 079.00 | | 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 775.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 925.00 | 197 523.00 | | 565 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 469.00 | 689 814.00 | | 779 469.00 |
EA Autres dettes | 22 464.00 | 17 597.00 | | 22 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 905.00 | 498 140.00 | | 986 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 697.00 | 1 403 849.00 | | 2 355 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 418.00 | 3 292 541.00 | | 3 698 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 697.00 | 1 403 849.00 | | 2 355 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
FD Production vendue biens | 932 234.00 | 89 759.00 | 1 021 993.00 | 932 234.00 |
FG Production vendue services | 4 535 154.00 | 349 398.00 | 4 884 552.00 | 4 535 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 292.00 | 439 157.00 | 5 909 449.00 | 5 470 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 598.00 | 371 457.00 | | 377 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 886.00 | 5 720 334.00 | | 6 053 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 237.00 | 4 852 664.00 | | 5 155 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 648.00 | 867 670.00 | | 898 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 721.00 | | 13 747.00 | 373 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 27 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 429.00 | 371 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 251.00 | 115 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 178.00 | 228 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 909.00 | | | 116 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 459.00 | | 13 747.00 | 227 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 950.00 | 21 089.00 | 14 429.00 | 219 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 138.00 | 392.00 | 1 251.00 | 56 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 812.00 | 20 696.00 | 13 178.00 | 163 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 079.00 | 127.00 | 77 079.00 | 77 079.00 |
6T Sur comptes clients | 87 457.00 | 27 151.00 | 12 795.00 | 87 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 457.00 | 27 151.00 | 12 795.00 | 87 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 536.00 | 27 278.00 | 89 874.00 | 164 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 151.00 | 89 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 925.00 | 565 925.00 | | 565 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 049.00 | 337 049.00 | | 337 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 001.00 | 254 001.00 | | 254 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986 905.00 | 986 905.00 | | 986 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 536.00 | | | 1 398 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
VB T. V. A. | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 286.00 | | | 282 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 848.00 | 1 940 602.00 | 162 246.00 | 2 102 848.00 |
VW T.V.A. | 150 415.00 | 150 415.00 | | 150 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 697.00 | 2 355 697.00 | | 2 355 697.00 |