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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AH Fonds commercial | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
AP Constructions | 12 933.00 | 2 554.00 | 10 380.00 | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 182.00 | 30 522.00 | 7 660.00 | 38 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 138.00 | 72 656.00 | 60 482.00 | 133 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 811.00 | 109 604.00 | 91 207.00 | 200 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 669.00 | 6 691.00 | 206 978.00 | 213 669.00 |
BZ Autres créances | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 839.00 | | 283 839.00 | 283 839.00 |
CF Disponibilités | 200 936.00 | | 200 936.00 | 200 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 685.00 | 6 691.00 | 796 994.00 | 803 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 496.00 | 116 295.00 | 888 200.00 | 1 004 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 202 603.00 | 166 703.00 | | 202 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 841.00 | 55 900.00 | | 69 841.00 |
DL TOTAL (I) | 492 443.00 | 442 603.00 | | 492 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 697.00 | 15 208.00 | | 25 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 1 296.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 746.00 | 78 743.00 | | 92 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 911.00 | 191 009.00 | | 219 911.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 2 494.00 | | 1 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 318.00 | 11 357.00 | | 54 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 757.00 | 300 107.00 | | 395 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 200.00 | 742 710.00 | | 888 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 595.00 | 289 426.00 | | 382 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 775.00 | | 35 087.00 | 177 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 051.00 | 200 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 651.00 | 184 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 058.00 | | 34 846.00 | 161 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181.00 | | 240.00 | 4 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 230.00 | 24 025.00 | 11 651.00 | 97 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 358.00 | 24 025.00 | 11 651.00 | 93 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 569.00 | 122.00 | | 6 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 569.00 | 122.00 | | 6 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 569.00 | 122.00 | | 6 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UX Autres créances clients | 205 682.00 | | | 205 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 053.00 | 12 211.00 | 23 842.00 | 36 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 229.00 | 279 229.00 | | 279 229.00 |
VW T.V.A. | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 438.00 | 382 595.00 | 23 842.00 | 406 438.00 |