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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 088.00 | 108 199.00 | 37 888.00 | 146 088.00 |
040 Immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 272.00 | 108 199.00 | 154 073.00 | 262 272.00 |
060 Stock marchandises | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
072 Créances – Autres | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
084 Disponibilités | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
110 Total général Actif | 323 374.00 | 108 199.00 | 215 175.00 | 323 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 078.00 | | | 337 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 814.00 | | | 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
230 Autres produits | 248.00 | | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 751.00 | | | 339 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
242 Autres charges externes. | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
252 Charges sociales | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 307.00 | | | 329 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 300.00 | | | 263 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 352.00 | | | 18 352.00 |