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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 6 961.00 | 152.00 | 7 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 146.00 | 60 256.00 | 16 889.00 | 77 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 004.00 | 15 196.00 | 45 808.00 | 61 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 421.00 | 82 413.00 | 175 007.00 | 257 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 195.00 | | 124 195.00 | 124 195.00 |
BZ Autres créances | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 62 758.00 | | 62 758.00 | 62 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 766.00 | | 276 766.00 | 276 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 188.00 | 82 413.00 | 451 774.00 | 534 188.00 |
CU Autres participations | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
DH Report à nouveau | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
DL TOTAL (I) | 238 763.00 | | | 238 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 011.00 | | | 213 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 774.00 | | | 451 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 937.00 | | | 183 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 495.00 | 70 790.00 | 644 285.00 | 573 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 495.00 | 70 790.00 | 644 285.00 | 573 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 093.00 | | | 656 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 900.00 | | | 554 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 306.00 | | 39 531.00 | 223 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 416.00 | 257 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 138 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 399.00 | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 714.00 | | 38 852.00 | 104 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 876.00 | | 279.00 | 11 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 059.00 | 13 634.00 | 3 280.00 | 72 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 246.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 344.00 | 13 388.00 | 3 280.00 | 65 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 124 195.00 | | | 124 195.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VC Groupe et associés | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 688.00 | 19 396.00 | 18 292.00 | 37 688.00 |
VI Groupe et associés | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 200.00 | 193 192.00 | 7 008.00 | 200 200.00 |
VW T.V.A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 229.00 | 183 937.00 | 18 292.00 | 202 229.00 |