| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 279.00 | 820.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 956.00 | 53 040.00 | 9 915.00 | 62 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 207.00 | 56 320.00 | 11 886.00 | 68 207.00 |
BT Marchandises | 97 210.00 | | 97 210.00 | 97 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BZ Autres créances | 117 951.00 | | 117 951.00 | 117 951.00 |
CF Disponibilités | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 605.00 | | 255 605.00 | 255 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 812.00 | 56 320.00 | 267 492.00 | 323 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
DL TOTAL (I) | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
EA Autres dettes | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 669.00 | | | 195 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 492.00 | | | 267 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 669.00 | | | 194 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 550.00 | 1 162.00 | 699 712.00 | 698 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 550.00 | 1 162.00 | 699 712.00 | 698 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 267.00 | | | 703 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 498.00 | | | 666 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 648.00 | | 1 558.00 | 66 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 398.00 | | 1 558.00 | 61 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 091.00 | 5 228.00 | | 51 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 608.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 420.00 | 4 620.00 | | 48 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 309.00 | 100 309.00 | | 100 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VC Groupe et associés | 114 976.00 | | | 114 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 363.00 | 2 363.00 | 1 000.00 | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VP Divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 875.00 | 128 725.00 | 1 150.00 | 129 875.00 |
VW T.V.A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 669.00 | 194 669.00 | 1 000.00 | 195 669.00 |