| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 355 200.00 | 325 600.00 | 29 600.00 | 355 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 13 469.00 | 10 323.00 | 23 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878 641.00 | | 1 878 641.00 | 1 878 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 394.00 | 343 520.00 | 4 448 874.00 | 4 792 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
BZ Autres créances | 748 110.00 | 477 360.00 | 270 750.00 | 748 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 256 038.00 | | 1 256 038.00 | 1 256 038.00 |
CF Disponibilités | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 967.00 | 477 360.00 | 1 669 607.00 | 2 146 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 362.00 | 820 880.00 | 6 118 482.00 | 6 939 362.00 |
CU Autres participations | 2 530 309.00 | | 2 530 309.00 | 2 530 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 720.00 | | | 914 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 989.00 | | | 624 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
DG Autres réserves | 3 224 789.00 | | | 3 224 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 293.00 | | | -299 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 677.00 | | | 4 556 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
EA Autres dettes | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 804.00 | | | 1 561 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 482.00 | | | 6 118 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 804.00 | | | 1 561 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 656.00 | | 442 656.00 | 442 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 656.00 | | 442 656.00 | 442 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 222.00 | | | 82 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477 360.00 | | | 477 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 417.00 | | | 560 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 054.00 | | | -549 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 595.00 | | | -11 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 044.00 | | | 972 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 337.00 | | | 1 271 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 293.00 | | | -299 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 396.00 | | | 4 792 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 792 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408 952.00 | | | 4 408 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 241.00 | 40 279.00 | | 303 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 711.00 | 4 759.00 | | 8 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878 641.00 | | | 1 878 641.00 |
UX Autres créances clients | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VP Divers | 748 110.00 | | | 748 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 296.00 | 127 296.00 | | 127 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 717.00 | 815 076.00 | 1 878 641.00 | 2 693 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 805.00 | 1 561 805.00 | | 1 561 805.00 |