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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 017.00 | 29 542.00 | 5 475.00 | 35 017.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 509.00 | 89 351.00 | 35 158.00 | 124 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 210 137.00 | 118 893.00 | 91 244.00 | 210 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 715.00 | 156 522.00 | 736 192.00 | 892 715.00 |
BZ Autres créances | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 491 275.00 | | 491 275.00 | 491 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 082.00 | 156 522.00 | 1 384 560.00 | 1 541 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 219.00 | 275 415.00 | 1 475 804.00 | 1 751 219.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 516 565.00 | 361 216.00 | | 516 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 508.00 | 194 016.00 | | 134 508.00 |
DL TOTAL (I) | 738 573.00 | 642 732.00 | | 738 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 710.00 | 32 608.00 | | 27 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 706.00 | 576 272.00 | | 344 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 872.00 | 259 478.00 | | 356 872.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 10 904.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 177.00 | 879 262.00 | | 735 177.00 |
ED (V) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 804.00 | 1 521 994.00 | | 1 475 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 361.00 | 31 161.00 | | 125 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 361.00 | 31 161.00 | | 125 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 361.00 | 31 161.00 | | 125 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 706.00 | 344 706.00 | | 344 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 710.00 | 15 161.00 | 12 549.00 | 27 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 872.00 | 356 872.00 | | 356 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 807.00 | 989 807.00 | | 989 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 177.00 | 722 628.00 | 12 549.00 | 735 177.00 |