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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 611.00 | | 2 724 611.00 | 2 724 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
BZ Autres créances | 157 907.00 | | 157 907.00 | 157 907.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 454.00 | | 210 454.00 | 210 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 065.00 | | 2 935 065.00 | 2 935 065.00 |
CU Autres participations | 2 724 611.00 | | 2 724 611.00 | 2 724 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 2 092 426.00 | 1 847 706.00 | | 2 092 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 172.00 | 244 720.00 | | 30 172.00 |
DK Provisions réglementées | 5 025.00 | 6 364.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 530.00 | 2 148 697.00 | | 2 177 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 782.00 | 529 353.00 | | 242 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 584.00 | 536 768.00 | | 486 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 8 300.00 | | 6 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 480.00 | 11 429.00 | | 21 480.00 |
EA Autres dettes | | 57 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 535.00 | 1 142 969.00 | | 757 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 065.00 | 3 291 666.00 | | 2 935 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 600.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 167.00 | | | 250 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 244.00 | | | 250 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 244.00 | | | -250 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 200.00 | -63 354.00 | | -97 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 652.00 | 459 364.00 | | 485 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 480.00 | 214 643.00 | | 455 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 172.00 | 244 720.00 | | 30 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 253.00 | | | 2 764 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 642.00 | | 2 724 611.00 | 39 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 642.00 | | 2 724 611.00 | 39 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 253.00 | | | 2 764 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 364.00 | 77.00 | 1 416.00 | 6 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 386.00 | 77.00 | 37 438.00 | 42 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VC Groupe et associés | 155 265.00 | | | 155 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 782.00 | 242 782.00 | | 242 782.00 |
VI Groupe et associés | 486 584.00 | 486 584.00 | | 486 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 636.00 | | | 281 636.00 |
VP Divers | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VW T.V.A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 535.00 | 757 535.00 | | 757 535.00 |