| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 908.00 | 37 708.00 | 47 199.00 | 84 908.00 |
AH Fonds commercial | 597 902.00 | | 597 902.00 | 597 902.00 |
AN Terrains | 129 434.00 | 48 441.00 | 80 993.00 | 129 434.00 |
AP Constructions | 2 118 442.00 | 715 268.00 | 1 403 174.00 | 2 118 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 785.00 | 1 551 272.00 | 689 512.00 | 2 240 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 288.00 | 350 631.00 | 108 656.00 | 459 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 621.00 | | 233 621.00 | 233 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 580.00 | 2 703 322.00 | 3 206 257.00 | 5 909 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 014.00 | | 254 014.00 | 254 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 406.00 | | 195 406.00 | 195 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530 968.00 | 55 301.00 | 4 475 667.00 | 4 530 968.00 |
BZ Autres créances | 554 128.00 | | 554 128.00 | 554 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 063.00 | | 505 063.00 | 505 063.00 |
CF Disponibilités | 1 091 360.00 | | 1 091 360.00 | 1 091 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 177 586.00 | 55 301.00 | 7 122 284.00 | 7 177 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 166.00 | 2 758 623.00 | 10 328 542.00 | 13 087 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 462.00 | 1 050 462.00 | | 1 050 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 235.00 | 299 235.00 | | 299 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 046.00 | 94 673.00 | | 105 046.00 |
DG Autres réserves | 1 899 136.00 | 1 267 575.00 | | 1 899 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 773.00 | 641 933.00 | | 636 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 373.00 | 125 320.00 | | 99 373.00 |
DK Provisions réglementées | 211 409.00 | 190 774.00 | | 211 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 436.00 | 3 669 974.00 | | 4 301 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 077.00 | 1 513 489.00 | | 1 280 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 059.00 | 3 391 432.00 | | 3 381 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 829.00 | 1 307 049.00 | | 1 060 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 475.00 | 104 348.00 | | 179 475.00 |
EA Autres dettes | 125 607.00 | 132 952.00 | | 125 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 027 106.00 | 6 449 841.00 | | 6 027 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 542.00 | 10 119 816.00 | | 10 328 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 058 337.00 | 6 449 841.00 | | 5 058 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366 516.00 | 40 216.00 | 2 406 732.00 | 2 366 516.00 |
FD Production vendue biens | 20 213 016.00 | 726 039.00 | 20 939 055.00 | 20 213 016.00 |
FG Production vendue services | 343 582.00 | 842.00 | 344 424.00 | 343 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 923 114.00 | 767 097.00 | 23 690 212.00 | 22 923 114.00 |
FM Production stockée | | | 138 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 965 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 132 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 464.00 | |
GE Autres charges | | | 71 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 970 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 846.00 | 34 166.00 | | 38 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 742.00 | 14 543.00 | | 29 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 627.00 | 48 709.00 | | 68 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | 6 139.00 | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 377.00 | 57 394.00 | | 50 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 606.00 | 63 534.00 | | 51 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 020.00 | -14 825.00 | | 17 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 151.00 | 121 610.00 | | 105 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 790.00 | 258 150.00 | | 225 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 046 092.00 | 24 010 563.00 | | 24 046 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 078 377.00 | 22 988 869.00 | | 23 078 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 773.00 | 641 933.00 | | 636 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 897.00 | 2 692.00 | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 399.00 | | 814 535.00 | 5 505 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 272.00 | 79 082.00 | 5 909 580.00 | 331 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 272.00 | 79 082.00 | 5 181 572.00 | 331 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 601.00 | | 209.00 | 682 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 777 601.00 | | 814 326.00 | 4 777 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 408.00 | | | 155 408.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 922.00 | 501 274.00 | 77 874.00 | 2 279 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 482.00 | 16 226.00 | | 21 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 440.00 | 485 048.00 | 77 874.00 | 2 258 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 078.00 | 311 310.00 | 843 128.00 | 1 280 078.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 134.00 | 311 366.00 | 843 128.00 | 1 280 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |