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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 590.00 | | 446 590.00 | 446 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 237.00 | 5 559.00 | 4 678.00 | 10 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 433.00 | 16 266.00 | 40 166.00 | 56 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 601.00 | 21 825.00 | 594 776.00 | 616 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BZ Autres créances | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CF Disponibilités | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 753.00 | | 161 753.00 | 161 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 354.00 | 21 825.00 | 756 529.00 | 778 354.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 395 752.00 | | | 395 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
DL TOTAL (I) | 437 411.00 | | | 437 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 402.00 | | | 187 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 118.00 | | | 319 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 529.00 | | | 756 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 018.00 | | | 177 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 020.00 | | 49 478.00 | 598 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 103 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 898.00 | 616 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 898.00 | 66 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 590.00 | | | 446 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 089.00 | | 49 478.00 | 28 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 341.00 | | | 123 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 283.00 | 11 440.00 | 10 898.00 | 21 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 283.00 | 11 440.00 | 10 898.00 | 21 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
UX Autres créances clients | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 402.00 | 45 302.00 | 142 100.00 | 187 402.00 |
VI Groupe et associés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VP Divers | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 730.00 | 61 638.00 | 101 091.00 | 162 730.00 |
VW T.V.A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 118.00 | 177 018.00 | 142 100.00 | 319 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 667.00 | | | 165 667.00 |
ST Autres comptes | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 434.00 | | | 67 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 084.00 | | | 293 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 000.00 | | | 401 000.00 |