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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 192 950.00 | | 192 950.00 | 192 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 623.00 | 40 954.00 | 9 669.00 | 50 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 743.00 | 54 124.00 | 202 619.00 | 256 743.00 |
BZ Autres créances | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CF Disponibilités | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 565.00 | 54 124.00 | 233 442.00 | 287 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 199 653.00 | 213 629.00 | | 199 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 044.00 | -13 976.00 | | 21 044.00 |
DL TOTAL (I) | 229 277.00 | 208 233.00 | | 229 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 17 721.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165.00 | 17 721.00 | | 4 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 442.00 | 225 954.00 | | 233 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 218.00 | | 358 218.00 | 358 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 218.00 | | 358 218.00 | 358 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 259.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 259.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -259.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 216.00 | 362 384.00 | | 358 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 173.00 | 376 359.00 | | 337 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 044.00 | -13 976.00 | | 21 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 741.00 | | | 256 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 780.00 | | | 194 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 934.00 | 2 190.00 | | 51 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 104.00 | 2 190.00 | | 50 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |