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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 1 698.00 | 2 661.00 | 4 360.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 254.00 | 28 340.00 | 1 914.00 | 30 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 686.00 | 251 094.00 | 99 592.00 | 350 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 369.00 | 281 132.00 | 127 236.00 | 408 369.00 |
BT Marchandises | 367 776.00 | | 367 776.00 | 367 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BZ Autres créances | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
CF Disponibilités | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 970.00 | | 503 970.00 | 503 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 339.00 | 281 132.00 | 631 206.00 | 912 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 881.00 | -16 601.00 | | -2 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574.00 | 13 719.00 | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 119 692.00 | 117 118.00 | | 119 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 249.00 | 109 218.00 | | 30 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 746.00 | 207 673.00 | | 315 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 504.00 | 78 700.00 | | 48 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 749.00 | 78 059.00 | | 98 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 263.00 | 26 267.00 | | 18 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 513.00 | 499 919.00 | | 511 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 206.00 | 617 037.00 | | 631 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 766.00 | 469 432.00 | | 500 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 943.00 | | 9 250.00 | 426 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 824.00 | 408 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 824.00 | 380 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | 8 500.00 | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 016.00 | | 750.00 | 408 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 216.00 | 34 180.00 | 20 263.00 | 267 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 872.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 390.00 | 33 308.00 | 20 263.00 | 266 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 567.00 | 13 820.00 | 10 747.00 | 24 567.00 |
VI Groupe et associés | 315 728.00 | | 315 728.00 | 315 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 382.00 | 52 215.00 | 57 167.00 | 109 382.00 |
VW T.V.A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 009.00 | 136 534.00 | 326 475.00 | 463 009.00 |