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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 725.00 | 275.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 300 142.00 | 185 764.00 | 114 379.00 | 300 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 388.00 | 50 595.00 | 5 793.00 | 56 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 881.00 | 147 121.00 | 250 760.00 | 397 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 917.00 | 386 205.00 | 396 712.00 | 782 917.00 |
BT Marchandises | 353 427.00 | 8 678.00 | 344 750.00 | 353 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BZ Autres créances | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CF Disponibilités | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 994.00 | 8 678.00 | 475 316.00 | 483 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 910.00 | 394 883.00 | 872 028.00 | 1 266 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DG Autres réserves | 431 000.00 | 370 000.00 | | 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | 22.00 | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 935.00 | 61 499.00 | | 11 935.00 |
DL TOTAL (I) | 450 880.00 | 438 945.00 | | 450 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 818.00 | 201 813.00 | | 241 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 47.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 247.00 | 77 273.00 | | 89 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 725.00 | 44 017.00 | | 85 725.00 |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 147.00 | 323 436.00 | | 421 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 028.00 | 762 381.00 | | 872 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 315.00 | 139 217.00 | | 174 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 107 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 571.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 16 696.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 064.00 | 1 268 183.00 | | 1 277 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 129.00 | 1 206 684.00 | | 1 265 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 935.00 | 61 499.00 | | 11 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 647.00 | | | 609 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 146.00 | | | 581 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 201.00 | 66 893.00 | 3 889.00 | 323 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 000.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 476.00 | 65 893.00 | 3 889.00 | 321 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 818.00 | 67 503.00 | 168 208.00 | 241 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
VP Divers | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 616.00 | 75 355.00 | 5 261.00 | 80 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 093.00 | 242 778.00 | 168 208.00 | 417 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |