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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 153.00 | 46 994.00 | 95 159.00 | 142 153.00 |
040 Immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 299.00 | 98 170.00 | 263 129.00 | 361 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
072 Créances – Autres | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 684.00 | | 94 684.00 | 94 684.00 |
110 Total général Actif | 455 983.00 | 98 170.00 | 357 813.00 | 455 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 660.00 | | | 573 660.00 |
230 Autres produits | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 806.00 | | | 577 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 845.00 | | | -2 845.00 |
242 Autres charges externes. | 95 697.00 | | | 95 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 128.00 | | | 240 128.00 |
252 Charges sociales | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
262 Autres charges | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 845.00 | | | 564 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 387.00 | | | 10 387.00 |