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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 213 228.00 | 16 212 678.00 | 5 000 550.00 | 21 213 228.00 |
AH Fonds commercial | 306 925.00 | 306 925.00 | | 306 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 792 001.00 | 32 173 288.00 | 7 618 713.00 | 39 792 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 346.00 | 120 390.00 | 37 956.00 | 158 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 791 778.00 | | 791 778.00 | 791 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 957.00 | | 235 957.00 | 235 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 498 234.00 | 48 813 281.00 | 13 684 953.00 | 62 498 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342 966.00 | | 7 342 966.00 | 7 342 966.00 |
BZ Autres créances | 511 959.00 | | 511 959.00 | 511 959.00 |
CF Disponibilités | 3 009 911.00 | | 3 009 911.00 | 3 009 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 155.00 | | 375 155.00 | 375 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 239 991.00 | | 11 239 991.00 | 11 239 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 738 226.00 | 48 813 281.00 | 24 924 945.00 | 73 738 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 295 000.00 | | | 18 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 114.00 | | | 198 114.00 |
DH Report à nouveau | 164 146.00 | | | 164 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 660.00 | | | 596 660.00 |
DL TOTAL (I) | 19 253 920.00 | | | 19 253 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 902.00 | | | 167 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 902.00 | | | 167 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 763.00 | | | 2 608 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 623.00 | | | 893 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 493.00 | | | 1 980 493.00 |
EA Autres dettes | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 503 122.00 | | | 5 503 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 924 945.00 | | | 24 924 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 103 122.00 | | | 5 103 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 555.00 | 19 249 832.00 | 20 130 387.00 | 880 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 555.00 | 19 249 832.00 | 20 130 387.00 | 880 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 229 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 291 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 331 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 679.00 | | | 301 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 233 329.00 | | | 20 233 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 636 669.00 | | | 19 636 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 660.00 | | | 596 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 416 484.00 | | 3 990 837.00 | 61 416 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 172.00 | 235 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 931 001.00 | 978 085.00 | 62 498 234.00 | 1 931 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 520 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 001.00 | 966 913.00 | 40 742 124.00 | 1 931 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 520 153.00 | | | 21 520 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 660 509.00 | | 3 979 529.00 | 39 660 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 821.00 | | 11 308.00 | 235 821.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 931 001.00 | | | 1 931 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 293 434.00 | 4 486 760.00 | 966 913.00 | 45 293 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 960 531.00 | 1 559 073.00 | | 14 960 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 332 903.00 | 2 927 687.00 | 966 913.00 | 30 332 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 568.00 | 9 335.00 | | 158 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 568.00 | 9 335.00 | | 158 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 763.00 | 2 608 763.00 | | 2 608 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 302.00 | 364 302.00 | | 364 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 478.00 | 280 478.00 | | 280 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980 493.00 | 1 980 493.00 | | 1 980 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 957.00 | | | 235 957.00 |
UX Autres créances clients | 7 342 966.00 | | | 7 342 966.00 |
VB T. V. A. | 409 064.00 | | | 409 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 895.00 | | | 102 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 155.00 | | | 375 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 466 037.00 | 8 183 915.00 | 282 122.00 | 8 466 037.00 |
VW T.V.A. | 145 660.00 | 145 660.00 | | 145 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503 122.00 | 5 503 122.00 | | 5 503 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
ST Autres comptes | 4 546 664.00 | | | 4 546 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 918 407.00 | | | 2 918 407.00 |
YT Sous‐traitance | 4 710 867.00 | | | 4 710 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 194.00 | | | 156 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 929.00 | | | 193 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 686.00 | | | 175 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 405 138.00 | | | 2 405 138.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 291 766.00 | | | 12 291 766.00 |