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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 277.00 | | 60 277.00 | 60 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 455.00 | 54 353.00 | 8 103.00 | 62 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 732.00 | 54 353.00 | 68 380.00 | 122 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
072 Créances – Autres | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
084 Disponibilités | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
110 Total général Actif | 137 882.00 | 54 353.00 | 83 530.00 | 137 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 735.00 | 4 529.00 | | 4 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 909.00 | 99 188.00 | | 102 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 907.00 | | |
230 Autres produits | 7 139.00 | 1 496.00 | | 7 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 783.00 | 107 119.00 | | 114 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 673.00 | 8 279.00 | | 6 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286.00 | 199.00 | | 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 870.00 | -1 528.00 | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 28 591.00 | 29 126.00 | | 28 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | 4 392.00 | | 5 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 243.00 | 45 920.00 | | 50 243.00 |
252 Charges sociales | 19 598.00 | 20 536.00 | | 19 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 274.00 | 1 093.00 | | 1 274.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 277.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 309.00 | 108 294.00 | | 113 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 475.00 | -1 176.00 | | 1 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 945.00 | 240.00 | | 945.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 305.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | -965.00 | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 309.00 | -276.00 | | 2 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 732.00 | | | 122 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 813.00 | | | 4 813.00 |