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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 725.00 | 292 492.00 | 62 233.00 | 354 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 107.00 | 604 012.00 | 163 095.00 | 767 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 948.00 | 902 122.00 | 231 826.00 | 1 133 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 191.00 | 2 427.00 | 50 764.00 | 53 191.00 |
BZ Autres créances | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
CF Disponibilités | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 605.00 | 2 427.00 | 239 178.00 | 241 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 554.00 | 904 549.00 | 471 004.00 | 1 375 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 207.00 | -630 855.00 | | -584 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 460.00 | 46 648.00 | | 128 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 119.00 | 18 337.00 | | 13 119.00 |
DL TOTAL (I) | -441 628.00 | -564 870.00 | | -441 628.00 |
DP Provisions pour risques | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 938.00 | 311 874.00 | | 187 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 302.00 | 384 080.00 | | 176 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 250.00 | 313 471.00 | | 333 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EA Autres dettes | 109 571.00 | 96 493.00 | | 109 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 071.00 | 1 136 790.00 | | 846 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 004.00 | 571 920.00 | | 471 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 071.00 | 1 136 790.00 | | 846 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 029 526.00 | | 4 029 526.00 | 4 029 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 526.00 | | 4 029 526.00 | 4 029 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 561.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 125.00 | 44 172.00 | | 18 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 017.00 | 15 034.00 | | 62 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 218.00 | 5 135.00 | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 236.00 | 20 169.00 | | 67 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 236.00 | 17 862.00 | | 67 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 998.00 | 3 933 855.00 | | 4 114 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 537.00 | 3 887 208.00 | | 3 986 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 460.00 | 46 648.00 | | 128 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 924.00 | | 84 182.00 | 1 064 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 159.00 | | 1 133 948.00 | 15 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 618.00 | 5 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 159.00 | | 1 121 832.00 | 15 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 808.00 | | 84 182.00 | 1 052 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 067.00 | 115 055.00 | | 787 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 449.00 | 115 055.00 | | 781 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 561.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 052.00 | 187 052.00 | | 187 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 302.00 | 176 302.00 | | 176 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 838.00 | 135 838.00 | | 135 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 571.00 | 109 571.00 | | 109 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
VC Groupe et associés | 106 478.00 | | | 106 478.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 149.00 | 224 149.00 | | 224 149.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 071.00 | 839 071.00 | | 839 071.00 |