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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 005.00 | 51 866.00 | 3 139.00 | 55 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 365.00 | 20 189.00 | 3 176.00 | 23 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 064.00 | 114 169.00 | 6 895.00 | 121 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BT Marchandises | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CF Disponibilités | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 672.00 | 114 169.00 | 24 504.00 | 138 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 394.00 | -19 152.00 | | -21 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 054.00 | -2 242.00 | | 12 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 678.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 340.00 | -15 716.00 | | -4 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 7 255.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | 8 919.00 | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | 14 638.00 | | 12 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 574.00 | 7 279.00 | | 10 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 844.00 | 38 090.00 | | 28 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 504.00 | 22 374.00 | | 24 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 844.00 | 37 595.00 | | 28 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
FG Production vendue services | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 969.00 | | 82 969.00 | 82 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 949.00 | 1 586.00 | | 2 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | 165.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | 1 640.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 1 640.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 273.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 273.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | 1 367.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59.00 | -155.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 602.00 | 82 874.00 | | 86 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 548.00 | 85 116.00 | | 74 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 054.00 | -2 242.00 | | 12 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 393.00 | | | 121 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 121 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 120 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552.00 | 2 946.00 | 329.00 | 111 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 552.00 | 2 946.00 | 329.00 | 111 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 879.00 | 5 299.00 | 580.00 | 5 879.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |