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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AP Constructions | 51 499.00 | 2 618.00 | 48 882.00 | 51 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 640.00 | 19 013.00 | 7 627.00 | 26 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 140.00 | 141 631.00 | 56 509.00 | 198 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 568.00 | | 400 568.00 | 400 568.00 |
BZ Autres créances | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CF Disponibilités | 178 577.00 | | 178 577.00 | 178 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 906.00 | | 624 906.00 | 624 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 046.00 | 141 631.00 | 681 415.00 | 823 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 108 050.00 | 102 552.00 | | 108 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | 5 498.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 113 195.00 | 112 450.00 | | 113 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 354.00 | 41 241.00 | | 34 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 025.00 | 397 904.00 | | 523 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 812.00 | 14 912.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 220.00 | 454 087.00 | | 568 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 415.00 | 566 537.00 | | 681 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 220.00 | 454 087.00 | | 568 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 139.00 | | | 198 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 025.00 | 523 025.00 | | 523 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 400 568.00 | | | 400 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 330.00 | 446 330.00 | | 446 330.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 220.00 | 568 220.00 | | 568 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
ST Autres comptes | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 865.00 | | | 865.00 |
YT Sous‐traitance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 611.00 | | | 41 611.00 |