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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 510 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 999.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 655 363.00 | |
BT Marchandises | | | 139 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 190.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 598.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 284 398.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 939 761.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DH Report à nouveau | 855 110.00 | 733 433.00 | | 855 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 537.00 | 121 677.00 | | 84 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 473.00 | 1 075 936.00 | | 1 160 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 316.00 | 557 916.00 | | 458 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 700.00 | 130 529.00 | | 107 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 195.00 | 126 172.00 | | 151 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 483.00 | 69 179.00 | | 60 483.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 1 724.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 288.00 | 885 519.00 | | 779 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 761.00 | 1 961 455.00 | | 1 939 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 428.00 | 434 666.00 | | 434 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 335.00 | | 21.00 | 1 840 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 992.00 | | | 326 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | | 21.00 | 3 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 462.00 | 32 532.00 | 184 994.00 | 152 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 462.00 | 32 532.00 | 184 994.00 | 152 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 195.00 | 151 195.00 | | 151 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 316.00 | 113.00 | 334 462.00 | 458 316.00 |
VI Groupe et associés | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |