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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
AP Constructions | 851 929.00 | 266 576.00 | 585 353.00 | 851 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 608.00 | 13 791.00 | 1 817.00 | 15 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 938.00 | 280 368.00 | 733 570.00 | 1 013 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 733.00 | 280 368.00 | 745 365.00 | 1 025 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 052.00 | 899 052.00 | | 899 052.00 |
DH Report à nouveau | -391 998.00 | -382 974.00 | | -391 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 111.00 | -9 024.00 | | -8 111.00 |
DL TOTAL (I) | 498 944.00 | 507 054.00 | | 498 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 077.00 | 249 506.00 | | 221 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 326.00 | 15 526.00 | | 14 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 340.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 298.00 | 3 074.00 | | 5 298.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 2 037.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 422.00 | 273 484.00 | | 246 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 365.00 | 780 538.00 | | 745 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 560.00 | 52 640.00 | | 54 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 932.00 | 85 597.00 | | 85 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 042.00 | 94 621.00 | | 94 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 111.00 | -9 024.00 | | -8 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 476.00 | | 1 462.00 | 1 012 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 476.00 | | 1 462.00 | 1 012 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 188.00 | 37 180.00 | | 243 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 188.00 | 37 180.00 | | 243 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 077.00 | 29 206.00 | 121 857.00 | 221 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 422.00 | 54 551.00 | 121 857.00 | 246 422.00 |