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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 142.00 | 91 191.00 | 57 951.00 | 149 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 813.00 | 91 191.00 | 69 622.00 | 160 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
084 Disponibilités | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 202.00 | | 104 202.00 | 104 202.00 |
110 Total général Actif | 265 016.00 | 91 191.00 | 173 825.00 | 265 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 289.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 169 687.00 | | | 169 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 376.00 | | | 314 376.00 |
230 Autres produits | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 631.00 | | | 320 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -560.00 | | | -560.00 |
242 Autres charges externes. | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
252 Charges sociales | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
262 Autres charges | 761.00 | | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 248.00 | | | 305 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 035.00 | | | 171 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 493.00 | | | 493.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596 122 756.00 | | | 596 122 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 562.00 | | | 22 562.00 |