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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 484.00 | 8 762.00 | 2 722.00 | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 931.00 | 97 791.00 | 91 140.00 | 188 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 666.00 | 106 552.00 | 1 395 114.00 | 1 501 666.00 |
BT Marchandises | 284 251.00 | 9 960.00 | 274 291.00 | 284 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
BZ Autres créances | 142 146.00 | | 142 146.00 | 142 146.00 |
CF Disponibilités | 162 449.00 | | 162 449.00 | 162 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 842.00 | 9 960.00 | 661 882.00 | 671 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 508.00 | 116 513.00 | 2 056 996.00 | 2 173 508.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 555 345.00 | 455 328.00 | | 555 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 104.00 | 200 017.00 | | 243 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 449.00 | 875 345.00 | | 1 018 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 049.00 | 894 131.00 | | 788 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 542.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 927.00 | 120 293.00 | | 166 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 052.00 | 93 327.00 | | 83 052.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 243.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 547.00 | 1 108 727.00 | | 1 038 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 996.00 | 1 984 072.00 | | 2 056 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 054.00 | 320 823.00 | | 360 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 965.00 | 22 762.00 | 63 175.00 | 146 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 965.00 | 22 762.00 | 63 175.00 | 146 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 927.00 | 166 927.00 | | 166 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 049.00 | 109 556.00 | 409 790.00 | 788 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 847.00 | 224 687.00 | 160.00 | 224 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 356.00 | 359 863.00 | 409 790.00 | 1 038 356.00 |