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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 224 925.00 | | 224 925.00 | 224 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 350.00 | 27 073.00 | 2 278.00 | 29 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 503.00 | 44 380.00 | 25 123.00 | 69 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 351.00 | 76 825.00 | 252 526.00 | 329 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
BZ Autres créances | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CF Disponibilités | 143 279.00 | | 143 279.00 | 143 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 497.00 | | 249 497.00 | 249 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 848.00 | 76 825.00 | 502 023.00 | 578 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 525.00 | 121 067.00 | | 156 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 523.00 | 35 458.00 | | 33 523.00 |
DL TOTAL (I) | 234 048.00 | 200 525.00 | | 234 048.00 |
DP Provisions pour risques | 50 980.00 | 49 838.00 | | 50 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 980.00 | 49 838.00 | | 50 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 225.00 | 30 346.00 | | 24 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 441.00 | 25 970.00 | | 11 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 792.00 | 78 111.00 | | 84 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 922.00 | 29 347.00 | | 19 922.00 |
EA Autres dettes | 36 275.00 | 31 652.00 | | 36 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 995.00 | 195 426.00 | | 216 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 023.00 | 445 789.00 | | 502 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 461.00 | 195 426.00 | | 198 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 832.00 | | 765 832.00 | 765 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 832.00 | | 765 832.00 | 765 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 975.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 425.00 | 2 605.00 | | 2 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5.00 | 49 808.00 | | 5.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 227.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | 1 227.00 | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 1 222.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 1 222.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147.00 | 5.00 | | 2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 6 184.00 | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 266.00 | 768 258.00 | | 794 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 742.00 | 732 800.00 | | 760 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 523.00 | 35 458.00 | | 33 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 896.00 | | 25 132.00 | 334 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 677.00 | 329 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 677.00 | 98 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 297.00 | | | 230 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 399.00 | | 25 132.00 | 104 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 355.00 | 12 308.00 | 29 839.00 | 94 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 62.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 045.00 | 12 246.00 | 29 839.00 | 89 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 838.00 | 22 975.00 | 21 833.00 | 49 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 838.00 | 22 975.00 | 21 833.00 | 49 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 975.00 | 21 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 792.00 | 84 792.00 | | 84 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 225.00 | 5 691.00 | 18 534.00 | 24 225.00 |
VI Groupe et associés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 997.00 | 198 463.00 | 18 534.00 | 216 997.00 |