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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 211.00 | 20 312.00 | 451 898.00 | 472 211.00 |
BN En cours de production de biens | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 123.00 | 613.00 | 56 510.00 | 57 123.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 785.00 | | 778 785.00 | 778 785.00 |
CF Disponibilités | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 827.00 | 613.00 | 894 214.00 | 894 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 038.00 | 20 925.00 | 1 346 112.00 | 1 367 038.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 634 515.00 | | | 634 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
DL TOTAL (I) | 792 542.00 | | | 792 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 866.00 | | | 343 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
EA Autres dettes | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 570.00 | | | 553 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 112.00 | | | 1 346 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 271.00 | | | 266 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 485.00 | | 271 485.00 | 271 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 485.00 | | 271 485.00 | 271 485.00 |
FM Production stockée | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | | | -4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 527.00 | | | 392 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 727.00 | | | 254 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 211.00 | | 400 000.00 | 72 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 400 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 866.00 | 56 567.00 | 229 250.00 | 343 866.00 |
VI Groupe et associés | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 885.00 | 77 385.00 | 1 500.00 | 78 885.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 570.00 | 266 271.00 | 229 250.00 | 553 570.00 |