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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 781.00 | 600.00 | 480 181.00 | 480 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BZ Autres créances | 100 423.00 | | 100 423.00 | 100 423.00 |
CF Disponibilités | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 029.00 | | 127 029.00 | 127 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 810.00 | 600.00 | 607 210.00 | 607 810.00 |
CU Autres participations | 480 181.00 | | 480 181.00 | 480 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318 188.00 | | | 318 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
DL TOTAL (I) | 365 189.00 | | | 365 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 801.00 | | | 174 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
EA Autres dettes | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 021.00 | | | 242 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 210.00 | | | 607 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 553.00 | | 205 553.00 | 205 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 553.00 | | 205 553.00 | 205 553.00 |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 912.00 | | | 256 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 011.00 | | | 211 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 781.00 | | | 480 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 181.00 | | | 480 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
UX Autres créances clients | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VC Groupe et associés | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 466.00 | 39 085.00 | 135 381.00 | 174 466.00 |
VI Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VP Divers | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 167.00 | 110 167.00 | | 110 167.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 021.00 | 106 640.00 | 135 381.00 | 242 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
ST Autres comptes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 755.00 | | | 9 755.00 |