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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 385.00 | 1 715.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 575.00 | 8 101.00 | 6 474.00 | 14 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 375.00 | 12 986.00 | 63 389.00 | 76 375.00 |
BT Marchandises | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 635.00 | 12 986.00 | 160 649.00 | 173 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 807.00 | 33 879.00 | | 57 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 163.00 | 23 927.00 | | 25 163.00 |
DL TOTAL (I) | 88 470.00 | 63 307.00 | | 88 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 336.00 | 46 298.00 | | 32 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 7 369.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 33 798.00 | | 12 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 340.00 | 3 531.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 179.00 | 90 996.00 | | 72 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 649.00 | 154 303.00 | | 160 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 554.00 | | 233 554.00 | 233 554.00 |
FG Production vendue services | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 379.00 | | 242 379.00 | 242 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 177.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 505.00 | 233 473.00 | | 244 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 342.00 | 209 546.00 | | 219 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 163.00 | 23 927.00 | | 25 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 200.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 200.00 | 76 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 376.00 | 1 610.00 | | 11 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 600.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | 1 010.00 | | 7 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940.00 | 7 740.00 | 1 200.00 | 8 940.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |