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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 1 488.00 | 2 232.00 | 3 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 980.00 | 10 313.00 | 13 667.00 | 23 980.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 513.00 | 8 966.00 | 36 547.00 | 45 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 209.00 | 96 234.00 | 258 976.00 | 355 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 207.00 | 119 001.00 | 412 206.00 | 531 207.00 |
BT Marchandises | 243 923.00 | | 243 923.00 | 243 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 129.00 | 10 035.00 | 67 094.00 | 77 129.00 |
BZ Autres créances | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
CF Disponibilités | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 393.00 | 10 035.00 | 403 357.00 | 413 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 599.00 | 129 036.00 | 815 563.00 | 944 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DL TOTAL (I) | 156 525.00 | | | 156 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 491.00 | | | 401 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 039.00 | | | 659 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 563.00 | | | 815 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 043.00 | | | 361 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 188.00 | | 881 188.00 | 881 188.00 |
FG Production vendue services | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 915.00 | | 888 915.00 | 888 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 912.00 | | | 900 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 787.00 | | | 889 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 391.00 | | 19 416.00 | 512 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 20 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 531 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 493.00 | | 18 000.00 | 131 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 209.00 | | | 357 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 969.00 | | 1 416.00 | 19 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 036.00 | 58 965.00 | | 60 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | 9 732.00 | | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 745.00 | 48 489.00 | | 49 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 275.00 | 1 311.00 | 550.00 | 9 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 275.00 | 1 311.00 | 550.00 | 9 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 275.00 | 1 311.00 | 550.00 | 9 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
UX Autres créances clients | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 208.00 | 49 212.00 | 178 735.00 | 347 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VP Divers | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 244.00 | 143 514.00 | 32 730.00 | 176 244.00 |
VW T.V.A. | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 915.00 | 310 919.00 | 178 735.00 | 608 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |