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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | 10 403.00 | 111.00 | 10 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 342.00 | 16 695.00 | 6 647.00 | 23 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 511 512.00 | 76 674.00 | 28 434 837.00 | 28 511 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 705.00 | | 120 705.00 | 120 705.00 |
BZ Autres créances | 8 733 472.00 | | 8 733 472.00 | 8 733 472.00 |
CF Disponibilités | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 974 721.00 | | 8 974 721.00 | 8 974 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 538 727.00 | 76 674.00 | 37 462 052.00 | 37 538 727.00 |
CU Autres participations | 28 428 079.00 | | 28 428 079.00 | 28 428 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 082 169.00 | | | 19 082 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 187.00 | | | 417 187.00 |
DG Autres réserves | 3 383 206.00 | | | 3 383 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 558.00 | | | 1 760 558.00 |
DL TOTAL (I) | 24 744 166.00 | | | 24 744 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 432 910.00 | | | 1 432 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432 910.00 | | | 1 432 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 440 988.00 | | | 6 440 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206 406.00 | | | 4 206 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 370.00 | | | 385 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 314.00 | | | 146 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 284 977.00 | | | 11 284 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 462 052.00 | | | 37 462 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 940.00 | | | 3 111 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 315.00 | | 1 044 315.00 | 1 044 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 315.00 | | 1 044 315.00 | 1 044 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 007 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 477.00 | | | -8 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -373 043.00 | | | -373 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 180.00 | | | 3 217 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 622.00 | | | 1 456 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 558.00 | | | 1 760 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 508 275.00 | | 3 237.00 | 28 508 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 428 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 511 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 105.00 | | 3 237.00 | 20 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 428 079.00 | | | 28 428 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 512.00 | 12 162.00 | | 64 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 739.00 | 5 837.00 | | 43 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 2 374.00 | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 743.00 | 3 952.00 | | 12 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092 819.00 | 340 091.00 | | 1 092 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 819.00 | 340 091.00 | | 1 092 819.00 |
UG ‐ Financières | | 340 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 440 988.00 | 731 988.00 | 5 709 000.00 | 6 440 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
UX Autres créances clients | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VC Groupe et associés | 7 923 689.00 | | | 7 923 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 206 406.00 | 1 742 369.00 | 2 464 037.00 | 4 206 406.00 |
VI Groupe et associés | 385 370.00 | 385 370.00 | | 385 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 674 213.00 | | | 1 674 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772 626.00 | | | 772 626.00 |
VP Divers | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 878 263.00 | 8 868 951.00 | 9 312.00 | 8 878 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 284 977.00 | 3 111 940.00 | 8 173 037.00 | 11 284 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |