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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AP Constructions | 1 132 184.00 | 702 148.00 | 430 036.00 | 1 132 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 787.00 | 883 796.00 | 373 991.00 | 1 257 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 823.00 | 140 927.00 | 50 895.00 | 191 823.00 |
AX Avances et acomptes | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 267.00 | 1 726 872.00 | 1 024 394.00 | 2 751 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 266.00 | | 564 266.00 | 564 266.00 |
BT Marchandises | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 072.00 | | 1 105 072.00 | 1 105 072.00 |
BZ Autres créances | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 844.00 | | 2 211 844.00 | 2 211 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 111.00 | 1 726 872.00 | 3 236 239.00 | 4 963 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 226.00 | 94 903.00 | | 96 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 903.00 | 93 075.00 | | 94 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 871 822.00 | 744 791.00 | | 871 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 737.00 | 131 292.00 | | 223 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 563.00 | 1 269 502.00 | | 1 494 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 063.00 | 1 087.00 | | 2 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 063.00 | 1 087.00 | | 2 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 056.00 | 721 875.00 | | 577 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 544.00 | 838 531.00 | | 1 005 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 011.00 | 147 014.00 | | 157 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 612.00 | 1 707 420.00 | | 1 739 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 239.00 | 2 978 010.00 | | 3 236 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 416 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 429 806.00 | |
FM Production stockée | | | 75 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 431 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 12 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 896.00 | 4 071 874.00 | | 4 542 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 159.00 | 3 940 582.00 | | 4 319 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 737.00 | 131 292.00 | | 223 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 936.00 | | 116 331.00 | 2 634 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 574.00 | | 82 524.00 | 2 566 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 362.00 | | 33 807.00 | 68 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 685.00 | 164 187.00 | | 1 562 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 685.00 | 164 187.00 | | 1 562 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 073.00 | | | 1 105 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 057.00 | 115 955.00 | 327 190.00 | 577 057.00 |
VI Groupe et associés | 959 807.00 | 959 807.00 | | 959 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 571.00 | | | 144 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 940.00 | 1 190 940.00 | 29 000.00 | 1 219 940.00 |
VW T.V.A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 613.00 | 1 278 511.00 | 327 190.00 | 1 739 613.00 |