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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 592.00 | | 1 191 592.00 | 1 191 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 391 503.00 | | 391 503.00 | 391 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 376.00 | | 411 376.00 | 411 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 967.00 | | 1 602 967.00 | 1 602 967.00 |
CU Autres participations | 1 088 799.00 | | 1 088 799.00 | 1 088 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | | | 432.00 |
DG Autres réserves | 1 180 189.00 | 56 798.00 | | 1 180 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 718.00 | 1 123 824.00 | | -14 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 225.00 | 1 184 942.00 | | 1 170 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 381.00 | 401 401.00 | | 401 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 4 500.00 | | 10 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 743.00 | 406 401.00 | | 432 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 967.00 | 1 591 343.00 | | 1 602 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 743.00 | 406 401.00 | | 432 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 237.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 080 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 080 000.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 320.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 4 320.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 075 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 010.00 | 1 161 000.00 | | 182 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 727.00 | 37 176.00 | | 196 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 718.00 | 1 123 824.00 | | -14 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 526.00 | | | 1 392 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 526.00 | | | 1 392 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 381.00 | 401 381.00 | | 401 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VP Divers | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 665.00 | 19 872.00 | 102 793.00 | 122 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 743.00 | 432 743.00 | | 432 743.00 |