| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 495 752.00 | 187 661.00 | 308 091.00 | 495 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 287.00 | -287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 417.00 | 219 139.00 | 204 278.00 | 423 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 387.00 | | 283 387.00 | 283 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 030.00 | 483 311.00 | 797 719.00 | 1 281 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 643 010.00 | 419 776.00 | 20 223 233.00 | 20 643 010.00 |
BZ Autres créances | 27 418 416.00 | | 27 418 416.00 | 27 418 416.00 |
CF Disponibilités | 219 433.00 | | 219 433.00 | 219 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 344 689.00 | 419 776.00 | 47 924 912.00 | 48 344 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 625 719.00 | 903 087.00 | 48 722 631.00 | 49 625 719.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 878.00 | 281 878.00 | | 281 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
DH Report à nouveau | 1 092.00 | 1 973.00 | | 1 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 295.00 | 1 797 501.00 | | 1 601 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 453.00 | 2 109 540.00 | | 1 912 453.00 |
DP Provisions pour risques | 1 830 485.00 | 1 679 370.00 | | 1 830 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 395.00 | 196 743.00 | | 128 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 958 880.00 | 1 876 113.00 | | 1 958 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 932.00 | 212 881.00 | | 5 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 346 343.00 | 2 911 737.00 | | 5 346 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 968 033.00 | 26 179 483.00 | | 22 968 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 745 464.00 | 10 351 018.00 | | 9 745 464.00 |
EA Autres dettes | 4 786 444.00 | 4 514 058.00 | | 4 786 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 999 082.00 | 1 345 900.00 | | 1 999 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 851 298.00 | 45 515 076.00 | | 44 851 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 722 631.00 | 49 500 729.00 | | 48 722 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 72 812 520.00 | | 72 812 520.00 | 72 812 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 812 520.00 | | 72 812 520.00 | 72 812 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 735 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 061 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 077 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 756 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 362 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 474 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 460.00 | |
GE Autres charges | | | 140 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 085 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 65 093.00 | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | 94 363.00 | | 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 293.00 | 159 456.00 | | 167 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 519.00 | 1 244 090.00 | | 204 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 575.00 | | | 465 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 094.00 | 1 248 203.00 | | 670 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 800.00 | -1 088 747.00 | | -502 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 873.00 | 102 990.00 | | 68 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 385.00 | -183 030.00 | | -225 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 226 905.00 | 82 893 848.00 | | 76 226 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 625 610.00 | 81 096 346.00 | | 74 625 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 295.00 | 1 797 501.00 | | 1 601 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 427.00 | | 247 261.00 | 1 050 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 595.00 | 285 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 595.00 | 1 281 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 366.00 | | 187 802.00 | 731 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 836.00 | | 59 459.00 | 242 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 921.00 | 76 390.00 | | 406 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 697.00 | 76 390.00 | | 330 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 876 113.00 | 840 035.00 | 757 268.00 | 1 876 113.00 |
6T Sur comptes clients | 807 545.00 | 112 231.00 | 500 000.00 | 807 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 545.00 | 112 231.00 | 500 000.00 | 807 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683 658.00 | 952 266.00 | 1 257 268.00 | 2 683 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 691.00 | 1 209 486.00 | |
UG ‐ Financières | | | 47 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 968 033.00 | 22 968 033.00 | | 22 968 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 811.00 | 496 811.00 | | 496 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 704 208.00 | 2 704 208.00 | | 2 704 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 308.00 | 337 308.00 | | 337 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 999 082.00 | 1 999 082.00 | | 1 999 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 387.00 | 283 387.00 | | 283 387.00 |
UX Autres créances clients | 20 140 508.00 | | | 20 140 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026 692.00 | | | 1 026 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 501.00 | | | 502 501.00 |
VB T. V. A. | 2 048 153.00 | | | 2 048 153.00 |
VC Groupe et associés | 21 793 023.00 | | | 21 793 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VI Groupe et associés | 4 449 136.00 | 4 449 136.00 | | 4 449 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VP Divers | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 515.00 | 381 515.00 | | 381 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240 002.00 | | | 2 240 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 363 010.00 | 48 363 010.00 | | 48 363 010.00 |
VW T.V.A. | 6 162 930.00 | 6 162 930.00 | | 6 162 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 504 956.00 | 39 504 956.00 | | 39 504 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |