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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 650.00 | | 2 341 650.00 | 2 341 650.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 571.00 | | 96 571.00 | 96 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 221.00 | | 2 438 221.00 | 2 438 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CU Autres participations | 2 328 000.00 | | 2 328 000.00 | 2 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
DG Autres réserves | 201 561.00 | 32 755.00 | | 201 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 755.00 | 168 806.00 | | 40 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 216.00 | 1 058 461.00 | | 1 099 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 131.00 | 1 226 307.00 | | 1 093 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 472.00 | 243 782.00 | | 242 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 1 339.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 005.00 | 1 471 429.00 | | 1 339 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 221.00 | 2 529 890.00 | | 2 438 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 214.00 | 376 172.00 | | 381 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 740.00 | 196 020.00 | | 67 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 985.00 | 27 214.00 | | 26 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 755.00 | 168 806.00 | | 40 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 650.00 | | | 2 341 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 650.00 | | | 2 341 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 131.00 | 135 340.00 | 710 422.00 | 1 093 131.00 |
VI Groupe et associés | 239 406.00 | 239 406.00 | | 239 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 177.00 | | | 133 177.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 005.00 | 381 214.00 | 710 422.00 | 1 339 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -150.00 | 230.00 | | -150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 221.00 | 4 176.00 | | 7 221.00 |
ST Autres comptes | 266.00 | 858.00 | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -150.00 | 230.00 | | -150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 486.00 | 5 034.00 | | 7 486.00 |