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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 270.00 | 156.00 | 554 114.00 | 554 270.00 |
AP Constructions | 5 006 256.00 | 870 703.00 | 4 135 553.00 | 5 006 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 526.00 | 870 858.00 | 4 689 667.00 | 5 560 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
BZ Autres créances | 86 458.00 | | 86 458.00 | 86 458.00 |
CF Disponibilités | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 774.00 | | 335 774.00 | 335 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 300.00 | 870 858.00 | 5 025 442.00 | 5 896 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DG Autres réserves | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
DH Report à nouveau | | -4 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 626.00 | 29 705.00 | | 115 626.00 |
DL TOTAL (I) | 640 721.00 | 525 095.00 | | 640 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134 740.00 | 4 392 901.00 | | 4 134 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 702.00 | 120 364.00 | | 119 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 905.00 | 24 238.00 | | 22 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 434.00 | 59 488.00 | | 103 434.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 384 721.00 | 4 603 471.00 | | 4 384 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 442.00 | 5 128 565.00 | | 5 025 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 560.00 | | 486 560.00 | 486 560.00 |
FG Production vendue services | 617 192.00 | | 617 192.00 | 617 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 752.00 | | 1 103 752.00 | 1 103 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 330.00 | 4 428.00 | | 47 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 867.00 | 609 295.00 | | 1 106 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 240.00 | 579 591.00 | | 991 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 626.00 | 29 705.00 | | 115 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 000.00 | | 60 526.00 | 5 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 560 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 560 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500 000.00 | | 60 526.00 | 5 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 104.00 | 291 754.00 | | 579 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 104.00 | 291 754.00 | | 579 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 330.00 | 113 330.00 | | 113 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 103 096.00 | | | 103 096.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 134 122.00 | 331 883.00 | 1 357 083.00 | 4 134 122.00 |
VI Groupe et associés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 898.00 | | | 318 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 455.00 | 191 455.00 | | 191 455.00 |
VW T.V.A. | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 721.00 | 582 482.00 | 1 357 083.00 | 4 384 721.00 |