| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 836.00 | 164.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 903.00 | 836.00 | 406 067.00 | 406 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
BZ Autres créances | 242 999.00 | | 242 999.00 | 242 999.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 746.00 | | 280 746.00 | 280 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 649.00 | 836.00 | 686 813.00 | 687 649.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108.00 | | | 108.00 |
DG Autres réserves | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542.00 | 2 167.00 | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 404 709.00 | 403 167.00 | | 404 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 890.00 | 120 844.00 | | 216 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 1 532.00 | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 134.00 | 41 140.00 | | 24 134.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 104.00 | 163 526.00 | | 282 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 813.00 | 566 693.00 | | 686 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 104.00 | 163 526.00 | | 282 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 464.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 464.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -464.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 468.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 822.00 | 178 257.00 | | 151 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 280.00 | 176 089.00 | | 150 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542.00 | 2 167.00 | | 1 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 885.00 | 7 894.00 | | 8 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 153.00 | | 750.00 | 406 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 153.00 | | 750.00 | 405 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 334.00 | | 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | 334.00 | | 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VC Groupe et associés | 235 783.00 | | | 235 783.00 |
VI Groupe et associés | 216 890.00 | 216 890.00 | | 216 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 749.00 | 279 999.00 | 750.00 | 280 749.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 104.00 | 282 104.00 | | 282 104.00 |