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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 2 364.00 | 5 626.00 | 7 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 991.00 | 2 364.00 | 6 626.00 | 8 991.00 |
BT Marchandises | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 135.00 | | 1 210 135.00 | 1 210 135.00 |
BZ Autres créances | 245 776.00 | | 245 776.00 | 245 776.00 |
CF Disponibilités | 205 230.00 | | 205 230.00 | 205 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 166.00 | | 383 166.00 | 383 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 303.00 | | 2 080 303.00 | 2 080 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 294.00 | 2 364.00 | 2 086 929.00 | 2 089 294.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 796.00 | 23 325.00 | | 24 796.00 |
DL TOTAL (I) | 98 121.00 | 73 325.00 | | 98 121.00 |
DP Provisions pour risques | 11 372.00 | 122 023.00 | | 11 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 372.00 | 122 023.00 | | 11 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 722.00 | 1 047 826.00 | | 1 522 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 134.00 | 549 326.00 | | 447 134.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | 880 680.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 436.00 | 2 666 001.00 | | 1 977 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 929.00 | 2 861 350.00 | | 2 086 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 436.00 | 2 666 001.00 | | 1 977 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
FG Production vendue services | 2 888 326.00 | | 2 888 326.00 | 2 888 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 665.00 | | 2 889 665.00 | 2 889 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 496.00 | 1 955.00 | | 7 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 7 845.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 519.00 | 2 063 434.00 | | 3 020 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 723.00 | 2 040 109.00 | | 2 995 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 796.00 | 23 325.00 | | 24 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 023.00 | 11 372.00 | 122 023.00 | 122 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 023.00 | 11 372.00 | 122 023.00 | 122 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 722.00 | 1 522 722.00 | | 1 522 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 135.00 | | | 1 210 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 227 466.00 | | | 227 466.00 |
VC Groupe et associés | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 166.00 | | | 383 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 670.00 | 1 849 670.00 | | 1 849 670.00 |
VW T.V.A. | 244 260.00 | 244 260.00 | | 244 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 436.00 | 1 977 436.00 | | 1 977 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |