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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 559.00 | 19 695.00 | 77 865.00 | 97 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 703.00 | 16 265.00 | 67 438.00 | 83 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 535.00 | 35 959.00 | 180 576.00 | 216 535.00 |
BT Marchandises | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 112 739.00 | | 112 739.00 | 112 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 199.00 | | 227 199.00 | 227 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 734.00 | 35 959.00 | 407 775.00 | 443 734.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
DL TOTAL (I) | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 144.00 | | | 122 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 180.00 | | | 310 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 775.00 | | | 407 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 036.00 | | | 188 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 942.00 | | 24 593.00 | 191 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 696.00 | | 17 566.00 | 163 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 646.00 | | 7 027.00 | 15 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 834.00 | 18 125.00 | | 17 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 834.00 | 18 125.00 | | 17 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 144.00 | | 122 144.00 | 122 144.00 |
VI Groupe et associés | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 112.00 | 31 592.00 | 22 520.00 | 54 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 180.00 | 188 036.00 | 122 144.00 | 310 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
ST Autres comptes | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 939.00 | | | 97 939.00 |