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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
072 Créances – Autres | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
110 Total général Actif | 168 049.00 | | 168 049.00 | 168 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 923.00 | 66 595.00 | | 168 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 306.00 | 66 595.00 | | 175 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 383.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 383.00 | -6 383.00 | | 6 383.00 |
242 Autres charges externes. | 162 866.00 | 83 971.00 | | 162 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 125.00 | | 335.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 589.00 | 84 096.00 | | 169 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 716.00 | -17 501.00 | | 5 716.00 |
280 Produits financiers | | 11 520.00 | | |
294 Charges financières | 1 885.00 | 13.00 | | 1 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 832.00 | -5 994.00 | | 3 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 711.00 | | | 30 711.00 |