| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 584.00 | 2 847.00 | 8 737.00 | 11 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 855.00 | 1 128.00 | 4 727.00 | 5 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 971.00 | 3 975.00 | 16 996.00 | 20 971.00 |
BN En cours de production de biens | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BT Marchandises | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 099.00 | 650.00 | 42 449.00 | 43 099.00 |
BZ Autres créances | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CF Disponibilités | 191 987.00 | | 191 987.00 | 191 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 177.00 | 650.00 | 288 527.00 | 289 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 148.00 | 4 625.00 | 305 524.00 | 310 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 196.00 | | | 139 196.00 |
DL TOTAL (I) | 141 196.00 | | | 141 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 328.00 | | | 164 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 524.00 | | | 305 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 971.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UX Autres créances clients | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VP Divers | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
VW T.V.A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 328.00 | 164 328.00 | | 164 328.00 |