| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 49.00 | 184.00 | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 408.00 | 104 319.00 | 847 088.00 | 951 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 642.00 | 104 369.00 | 847 272.00 | 951 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CF Disponibilités | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 073.00 | | 156 073.00 | 156 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 715.00 | 104 369.00 | 1 003 346.00 | 1 107 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
DK Provisions réglementées | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
DL TOTAL (I) | 232 098.00 | | | 232 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 281.00 | | | 528 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 782.00 | | | 197 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 247.00 | | | 771 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 346.00 | | | 1 003 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 561.00 | | | 355 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 389 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 515.00 | | | 1 261 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 814.00 | | | 1 304 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 298.00 | | | -43 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 935.00 | | | 2 214 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 768.00 | | | 2 128 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 593 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 463.00 | 951 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 463.00 | 951 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 872.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 169 395.00 | 65 026.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 169 345.00 | 65 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 281.00 | 112 595.00 | 415 686.00 | 528 281.00 |
VI Groupe et associés | 161 403.00 | 161 403.00 | | 161 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 668.00 | | | 575 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 248.00 | 355 561.00 | 415 686.00 | 771 248.00 |