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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 275.00 | 3 168.00 | 12 107.00 | 15 275.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
AP Constructions | 170 178.00 | 12 044.00 | 158 134.00 | 170 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 763.00 | 3 795.00 | 21 968.00 | 25 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 500.00 | 3 462.00 | 30 038.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 598.00 | 22 469.00 | 225 129.00 | 247 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
BN En cours de production de biens | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BT Marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
BZ Autres créances | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CF Disponibilités | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 597.00 | | 267 597.00 | 267 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 195.00 | 22 469.00 | 492 726.00 | 515 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 131.00 | | | -205 131.00 |
DL TOTAL (I) | -155 131.00 | | | -155 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 717.00 | | | 167 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 218.00 | | | 135 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 856.00 | | | 647 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 726.00 | | | 492 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 833.00 | | | 517 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
FD Production vendue biens | 937 223.00 | | 937 223.00 | 937 223.00 |
FG Production vendue services | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 076.00 | | 984 076.00 | 984 076.00 |
FM Production stockée | | | 49 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 469.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 324.00 | | | -4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 302.00 | | | 1 035 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 433.00 | | | 1 240 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 131.00 | | | -205 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 598.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 322.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 469.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 913.00 | 142 913.00 | | 142 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
UX Autres créances clients | 98 030.00 | | | 98 030.00 |
VB T. V. A. | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 435.00 | 24 410.00 | 100 115.00 | 154 435.00 |
VI Groupe et associés | 202 010.00 | 202 010.00 | | 202 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 199.00 | 139 199.00 | | 139 199.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 856.00 | 517 832.00 | 100 115.00 | 647 856.00 |