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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 555.00 | 43 689.00 | 9 865.00 | 53 555.00 |
AH Fonds commercial | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 629.00 | 230 480.00 | 35 148.00 | 265 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 701.00 | 461 894.00 | 124 806.00 | 586 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 775.00 | 790 546.00 | 271 228.00 | 1 061 775.00 |
BT Marchandises | 899 233.00 | 120 127.00 | 779 106.00 | 899 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 334.00 | 153 791.00 | 988 542.00 | 1 142 334.00 |
BZ Autres créances | 187 605.00 | 4 024.00 | 183 581.00 | 187 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 122 881.00 | | 1 122 881.00 | 1 122 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 125.00 | 277 943.00 | 3 112 182.00 | 3 390 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 901.00 | 1 068 489.00 | 3 383 411.00 | 4 451 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 568.00 | | | 219 568.00 |
CU Autres participations | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 600.00 | | | 440 600.00 |
DG Autres réserves | 1 478 557.00 | | | 1 478 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 890.00 | | | 384 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 448.00 | | | 2 366 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 672.00 | | | 579 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 618.00 | | | 278 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
EA Autres dettes | 95 774.00 | | | 95 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 962.00 | | | 1 016 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 411.00 | | | 3 383 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 384.00 | | | 991 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 532.00 | | 73 127.00 | 1 044 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 884.00 | 1 061 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 884.00 | 906 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 948.00 | | 4 543.00 | 104 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 118.00 | | 68 578.00 | 894 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 465.00 | | 6.00 | 45 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 178.00 | 52 251.00 | 55 884.00 | 794 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 855.00 | 7 834.00 | | 35 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 322.00 | 44 417.00 | 55 884.00 | 758 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 761.00 | 1.00 | | 4 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 672.00 | 579 672.00 | | 579 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
UX Autres créances clients | 187 605.00 | | | 187 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 650.00 | 11 831.00 | 20 819.00 | 32 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 619.00 | 278 619.00 | | 278 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 976.00 | 1 148 290.00 | 237 685.00 | 1 385 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 963.00 | 991 384.00 | 20 819.00 | 1 016 963.00 |